证券代码：603898         证券简称：好莱客               公告编号：2024-057 债券代码：113542         债券简称：好客转债           广州好莱客创意家居股份有限公司       对于“好客转债”回售的第二次教导性公告   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性证明 粗略紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律包袱。   紧迫内容教导：   ? 回售价钱：100.29 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）   ? 回售期：2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日   ? 回售资金披发日：2024 年 10 月 9 日   ? 回售期内可转债住手转股   ? “好客转债”合手有东说念主可回售部分或沿途未转股的可窜改公司债券。                                 “好客 转债”合手有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。   ? 本次欢腾回售条目而“好客转债”合手有东说念主未在上述回售期内讲述并推行 回售的，计息年度即 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日不可再哄骗回售权。   广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票自 2024 年 当期转股价钱的 70%。凭据公司《公竖立行可窜改公司债券召募说明书》的商定， 可转债回售条目班师。   现依据《上市公司证券刊行责罚目的》                   《可窜改公司债券责罚目的》                               《上海证 券交游所股票上市功令》和公司《公竖立行可窜改公司债券召募说明书》，就回 售关连事项向举座“好客转债”合手有东说念主公告如下：  一、 回售条目及价钱   （一）有条件回售条目   公司于 2019 年 8 月 1 日公竖立行“好客转债”630 万张，每张面值 100 元， 刊行总数 6.30 亿元，期限 6 年。凭据公司《公竖立行可窜改公司债券召募说明 书》的商定，本次刊行的可窜改公司债券临了两个计息年度，如若公司 A 股股票 在职何持续三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可窜改公司 债券合手有东说念主有权将其合手有的可窜改公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应 计利息的价钱回售给公司。    上述当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将回售的可转债票面总金额；    i：指可转债曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天 数（算头不算尾）        。    若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可窜改公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而诊治的情形，则在诊治前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱野心， 在诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱野心。如若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述三十个交游日须从转股价钱诊治之后的第一个交游日起重新 野心。    本次刊行的可窜改公司债券临了两个计息年度，可窜改公司债券合手有东说念主在每 年回售条件初次欢腾后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次欢腾回售条 件而可窜改公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并推行回售 的，该计息年度不可再哄骗回售权，可窜改公司债券合手有东说念主不可屡次哄骗部分回 售权。    （二）回售价钱    凭据上述当期应计利息的野心次序，“好客转债”第六年的票面利率 2.0%， 计息天数为 53 天（自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 9 月 23 日，算头不算尾）， 当期应计利息为 100×2.0%×53/365≈0.29 元/张（含税），因此回售价钱为    二、本次可转债回售的关连事项    （一）回售事项的教导   “好客转债”合手有东说念主可回售部分或沿途未转股的可窜改公司债券。“好客转 债”合手有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。   （二）回售讲述次序   本次回售的转债代码为“113542”，转债简称为“好客转债”。   哄骗回售权的可转债合手有东说念主应在回售讲述期内，通过上海证券交游所交游系 统进行回售讲述，所在为卖出，回售讲述经证据后不可捣毁。   如若讲述当日未能讲述班师，可于次日持续讲述（限讲述期内）。   （三）回售讲述期：2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日。   （四）回售价钱：100.29 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。   （五）回售款项的支付次序   公司将按前款法规的价钱买回要求回售的“好客转债”，按照中国证券登记 结算有限包袱公司上海分公司的关连业务功令，回售资金的披发日为 2024 年 10 月 9 日。   回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。    三、回售时期的交游   “好客转债”在回售时期将持续交游，但住手转股。在湮灭交游日内，若“好 客转债”合手有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可窜改公司债券畅达面值总数少于 3000 万元东说念主民币， 可转债仍将持续交游，待回售期竣事后，公司将败露联系公告，在公告三个交游 日后“好客转债”将住手交游。    四、风险教导   可转债合手有东说念主选拔回售等同于以东说念主民币 100.29 元/张（含当期应计利息、含 税）卖出合手有的“好客转债”。收尾本公密告出前的临了一个交游日，“好客转 债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债合手有东说念主选拔回售可能会带来失掉，敬请 可转债合手有东说念主关心选拔回售的投资风险。    五、连络表情   连络部门：公司董事会书记办公室   连络电话：020-89311886   特此公告。 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会