证券代码：002022         证券简称：科华生物                                          公告编号：2024-082 债券代码：128124         债券简称：科华转债               上海科华生物工程股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息深化的内容信得过、准确、竣工，莫得装假 记录、误导性述说或紧要遗漏。   绝顶教唆： 扣划等情形，债券捏有东谈主本次回售汇报业务失效。   上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 7 月 /股的 70%（即 14.45 元/股），且“科华转债”处于临了两个计息年度。证据《上 海科华生物工程股份有限公司公竖立行可流弊公司债券召募评释书》（以下简称 “《召募评释书》”）的商定，“科华转债”的有条件回售要求奏效。   公司证据《深圳证券走动所股票上市法令》、                      《深圳证券走动所上市公司自律 监管携带第 15 号——可流弊公司债券》等法律法例的关联章程以及《召募评释 书》的商定，现将“科华转债”回售关联事项公告如下：   一、回售情况抽象    证据《召募评释书》，有条件回售要求的商定如下：在本次刊行的可转债的 临了两个计息年度，要是公司股票在职何连续 30 个走动日的收盘价钱低于当期 转股价钱的 70%时，可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债一齐或部分按面值加当 期应计利息的价钱回售给公司。若在上述走动日内发生过转股价钱因发生送红股、 转增股本、增发新股、配股或派发现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债 转股加多的股本）而解救的情形，则在解救前的走动日按解救前的转股价钱和收 盘价钱绸缪，在解救后的走动日按解救后的转股价钱和收盘价钱绸缪。要是出现 转股价钱向下修正的情况，则上述“连续 30 个走动日”须从转股价钱解救之后 的第一个走动日起从头绸缪。    临了两个计息年度可转债捏有东谈主在每年回售条件初次知足后可按上 述商定 条件诳骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时公告 的回售汇报期内汇报并实行回售的，该计息年度不成再诳骗回售权，可转债捏有 东谈主不成屡次诳骗部分回售权。    证据《召募评释书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“科华转 债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将回售的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售汇报期首日止的实 际日期天数（算头不算尾）。    其中，i=1.50%（“科华转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 27 日的票面利率），t=45 天（2024 年 7 月 28 日至 2024 年 9 月 11 日，算 头不算尾，其中 2024 年 9 月 11 日为回售汇报期首日）。    绸缪可得：IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税）。    由上可得“科华转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息、税）。    证据干系税收法律法例的关联章程，对于捏有“科华转债”的个东谈主投资者和 证券投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴， 公司不代扣代缴所得税，回售内容所得为 100.148 元/张；对于捏有“科华转债” 的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售内容所得为 100.185 元 /张；对于捏有“科华转债”的其他债券捏有者应自行交纳所得税，公司不代扣 代缴所得税，回售内容所得为 100.185 元/张，自行交纳债券利息所得税。    “科华转债”捏有东谈主可回售部分八成一齐未转股的“科华转债”。                                “科华转债” 捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售情势和付款方式    按照《深圳证券走动所上市公司自律监管携带第 15 号——可流弊公司债券》 等干系章程，上市公司应当在知足回售条件的次一走动日开市前深化回售公告， 尔后在回售期限定前每个走动日深化 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条 件、汇报技术、回售价钱、回售情势、付款措施、付款时辰、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售汇报期首日的辨认期限应当不普及 15 个走动日。 公 司 将 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。    诳骗回售权的债券捏有东谈主应在 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日的回 售汇报期内通过深圳证券走动所走动系统进行回售汇报，回售汇报当日不错撤单。 回售汇报仍是阐述，不成撤销。要是汇报当日未能汇报顺利，可于次日延续汇报 （限汇报期内）。债券捏有东谈主在回售汇报期内未进行回售汇报，视为对本次回售 权的无条件放置。在回售款划拨日之前，如已汇报回售的可流弊公司债券发生司 法冻结或扣划等情形，债券捏有东谈主本次回售汇报业务失效。    公司将按前述章程的回售价钱回购“科华转债”，公司寄予中国证券登记结 算有限累赘公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限累赘公司深圳分公司的关联业务法令，刊行东谈主资金到账日为 2024 年    回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。    三、回售技术的走动和转股    “科华转债”在回售期内将延续走动，但罢手转股，在褪色走动日内，若“科 华转债”捏有东谈主发出走动、转托管、转股、回售等两项或以上报盘苦求的，按以 下规矩惩处苦求：走动、回售、转股、转托管。   特此公告。                  上海科华生物工程股份有限公司董事会