证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-007
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
对于利德转债行将罢手转股暨赎回前终末一个交往日的
蹙迫教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容的果然、准确和好意思满，莫得无理
纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
蹙迫内容教唆：
月9日收市后，未引申转股的“利德转债”将罢手转股，剩余可转债将按照100.31
元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资亏损。放纵2025年
合乎性处理要求的，不可将所合手“利德转债”挪动为股票，特提请投资者脸色不
能转股的风险。
十分教唆：
利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
赎回，本次赎回完成后，
“利德转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“利德转债”合手券东说念主注释在限期内转股。债券合手有东说念主合手有的“利德
转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前撤废质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性处理要求的，不可将所合手“利德转债”挪动为股票，特提请投资者脸色不
能转股的风险。
将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级商场价钱与赎回价
格存在较大相反，十分提醒“利德转债”合手有东说念主注释在限期内转股，若是投资者
未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者注释投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日技术，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已欢悦在联接30个交往日中至少15个交往日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公修复行可挪动公司债券召募讲明书》（以
下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回要求。
于提前赎回“利德转债”的议案》，连络当前商场及公司自己情况，经过空洞考
虑，公司董事会甘愿公司诈欺“利德转债”的提前赎回职权。同期，董事会授权
公司处理层适应后续“利德转债”赎回的一起干系事宜。现将“利德转债”赎回
的干系事项公告如下：
一、可挪动公司债券的基本情况
（一）可挪动公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
推动毁掉优先配售部分）通过深圳证券交往所交往系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可挪动公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文甘愿，公司80,000.00万元可挪动公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌交往，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可挪动公司债券转股情况
凭证《深圳证券交往所创业板股票上市划定》等干系章程和《召募讲明书》
的干系商定，“利德转债”转股期自可转债刊行杀青之日起满六个月后的第一个
交往日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱扶直情况
凭证《深圳证券交往所创业板股票上市划定》等干系章程和《召募讲明书》
的干系商定，“利德转债”驱动转股价钱为7.04元/股。
凭证公司2019年度推动大会决议，公司引申了2019年年度利润分派有规划，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股扶直为6.98元/股，扶直后的转股价钱于2020年
露平台泄露的《对于可转债转股价钱扶直的公告》（公告编号：2020-033）。
凭证公司2020年度推动大会决议，公司引申了2020年年度利润分派有规划，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股扶直为6.96元/股，扶直后的转股价钱于2021年
露平台泄露的《对于可转债转股价钱扶直的公告》（公告编号：2021-059）。
凭证公司2021年度推动大会决议，公司引申了2021年年度利润分派有规划，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股扶直为6.91元/股，扶直后的转股价钱于2022年
露平台泄露的《对于可转债转股价钱扶直的公告》（公告编号：2022-034）。
凭证公司2022年度推动大会决议，公司引申了2022年年度利润分派有规划，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股扶直为6.87元/股，扶直后的转股价钱于2023年
露平台泄露的《对于可转债转股价钱扶直的公告》（公告编号：2023-038）。
凭证公司2024年第二次临时推动大会决议登第五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日凯旋。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息泄露平台泄露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
凭证公司2023年度推动大会决议，公司引申了2023年年度利润分派有规划，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股扶直为5.38元/股，扶直后的转股价钱于2024年
露平台泄露的《对于可转债转股价钱扶直的公告》（公告编号：2024-042）。
凭证公司2024年第四次临时推动大会决议登第五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日凯旋。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息泄露平台泄露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
公司《召募讲明书》商定的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵容一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意联接三十个交往日中至少十五个
交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱扶直的情形，则在扶直前的交往日
按扶直前的转股价钱和收盘价钱打算，扶直后的交往日按扶直后的转股价钱和收
盘价钱打算。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日技术，公司A股股票已欢悦在联接30个
交往日中至少15个交往日的收盘价钱不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元
/股）的130%（即5.551元/股），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回要求。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱及阐明依据
凭证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“利德转债”赎回
价钱为100.31元/张。打算进程如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指债券过去票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎回
日（2025年1月10日）止的实质日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放纵赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利德
转债”合手有东说念主。
（三）赎回才智及技术安排
债”合手有东说念主本次赎回的干系事项。
（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完成后，
“利德转债”将在深交所摘牌。
通过可转债托管券商顺利划入“利德转债”合手有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商表情
筹商部门：公司证券部
筹商地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
接洽电话：010-62888888
接洽邮箱：leyard2010@leyard.com
四、合手股百分之五以上推动、董事、监事、高等处理东说念主员在赎回条件欢悦前
的六个月内交往“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件欢悦前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初合手有4,291张“利德转债”，技术共计卖出4,291张“利德转债”，
期末合手有0张“利德转债”。除以上情形外，公司实质适度东说念主、控股推动、合手股
百分之五以上推动、董事、监事、高等处理东说念主员不存在交往“利德转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股请问。具体转股操作提倡债券合手有东说念主在请问前筹商开户证券公司。
小单元为1股；归拢交往日内屡次请问转股的，将合并打算转股数目。可转债合手
有东说念主恳求挪动成的股份须是1股的整数倍，转股时不及挪动为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的干系章程，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交往日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期支吾利息。
请问后次一交往日上市融会，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律倡导书；
转债的核查倡导。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
